一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

教育局属县财政局一级预算单位，经费来源主要为县财政拨款，主要职能是教育局承担着全县的教育教学工作任务，贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规，负责指导全县学前教育、基础教育、职业教育、高中教育，指导和实施学校思想品德、体育、艺术教育工作。负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，负责教职工的考核培训等工作。统筹安排全县教育事业经费，教育专项经费会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学薄弱学校改造工程和校舍维护，改善办学条件

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

教育局地处广河县城关镇西街29号2号统办楼，单位固定资产为3745875.81万元。局内设有督导室、教研室、办公室、营养办、教育股、招生办、项目办、电教站、财经股、师训股、内审股、安全办、青少年活动中心、语委办、资助中心、党建办、秘书股等17个股室，电话两部，开设银行帐户2个（农行1个基本户，信用社1个零余额账户）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

教育局现有干部职工111人，其中干部103人，工人3人，临时工5人。另外在我局发放工资的遗属104人.

（二）当年取得的主要事业成效。

我局今年在县委、县政府和上级业务主管部门的领导下，积极开展各项工作，狠抓疫情防控工作，使我县教育系统疫情防控落到实处，狠抓了控辍保学工作，使大批未报到的学生及时入学，认真贯彻执行州县精准扶贫工作精神，召开联系村村民知情大会，积极讲解落实各项惠民政策。县上顺利通过了省级、国家级精准扶贫验收。

1、认真实施幼儿园建设项目。2020年投资3493万元，建筑面积5540平方米，实施县四幼、城东怡和幼儿园建设项目2个，目前，县四幼已完工，城东怡和幼儿园教学楼已完工，新建围墙、大门等附属工程正在收尾。

2、加强薄弱学校改造。一是投资8550万元，建筑面积15356平方米，修建城东小学、城西小学教学楼及附属工程，目前全部已完工投入使用。二是投资1.18亿元，建筑面积2.07万平方米，修建一中城东分校建设项目，目前教学综合楼、男女生宿舍楼、餐厅、图书楼、艺术楼、运动场等建设项目和附属工程已完工投入使用。三是投资1698万元，建筑面积4168平方米，修建一中分校教师周转房（80套）建设项目，目前正在进行收尾。以上项目的投入使用将有效解决我县存在大校额、大班额的问题和保障易地扶贫搬迁学校办学需求。

3、加强学校食堂和辅助用房建设。2021年，投资457万元，建筑面积1023平方米，实施城东小学、克那小学、西坪小学3所学校食堂建设项目，目前克那小学、西坪小学2所学校食堂已完工，城东小学食堂正在进行装饰工程。投资70.66万元，建筑面积277.7平方米，实施蔡家窑小学、巴家小学2所学校教辅用房，目前已完工交付使用。

4、其它建设项目。一是投资104.4万元，建筑面积208平方米，实施宁定小学、县一幼2所学校水冲式厕所建设项目，目前已完工交付使用。投资256.5万元，实施三甲集小学提升改造工程，目前已完工交付使用。二是投资867万元，实施广河二中、广河三中、广河七中和买家巷村幼儿园4所学校（园）操场改扩建、教辅用房及活动场地扩建项目，目前二中、三中、七中操场扩建项目已完工交付使用，买家巷村幼儿园扩建项目已完工。三是济南市长清区教体局捐赠26万元为城东中学、城东小学、城西小学、三甲集小学各装备电子钢琴教室一个，共装电子钢琴104台。

5、2021年年末固定资产3745875.81元，2021年新增固定资产65840元，分别为资助中心、办公室、基教股等购置电脑、复印机、办公桌椅、文件柜、碎纸机等，极大的改善了单位的办公条件。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年我单位预算收入为140272027.59元，上年结余352489.72元，按年初预算支出112001769元，预算支出完成率为100%。年度执行中予以调整。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年财政拨款收入为140272072.59元，年初预算支出112001769元，预算支出完成率为100%，主要原因是2021年，投资5085万元，建筑面积9722平方米，实施城北、排套、康家移民、县四幼、城东怡和、黄家坪易地搬迁幼儿园建设项目6个，目前，城北、排套、康家移民、县四幼、黄家坪易地搬迁5所幼儿园已完工，城东怡和幼儿园已开工建设。2020年，投资360万元，建筑面积1200平方米，修建朱家坪小学宿舍楼，目前已完工；投资252万元，修建黄家坪易地搬迁教学点的教学楼及附属工程，目前已完工投入使用；投资200万元，建筑面积425平方米，实施申家滩、金家沟2个教学点项目，目前申家滩已完工，金家沟正在进行装饰工程；计划投资1950万元，建筑面积6500平方米，修建三甲集移民小学建设项目，目前正在进行规划设计。投资1180万元，建筑面积5552平方米，实施火炬小学教学楼及围墙、校园硬化和锅炉房等附属工程，目前已完工交付使用，年度执行中不存在调整情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预算收入为140272027.59元，决算支出为140390651.84元，年末结余233865.47元。

（2）差异原因分析。

因部分学校、幼儿园建设竣工后未及时做竣工验收，使部分工程款未能按期支出。

2．收入支出结构分析。

2021年本单位经费收入140272027.59元，其中财政拨款138743351.74元，其他收入1528675.85元。全年经费支出140390651.84元，其中工资福利支出17761113.6元，对个人和家庭的生活补助支出16885107.11元，其中抚恤金1270031元，生活补助8259168元，助学金4757946.36元，奖励金2500523.5元。商品和服务支出5318947.16元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1） “三公”经费支出情况，公务接待支出0元，公务用车支出0元。

（2）会议费支出0元。

（3）培训费支出1005503元。

（4）没有其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）经济分类支出中不存在问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年本单位财政拨款收入138743351.74元，其他收入1528675.85元。全年经费支出140390651.84元，其中工资福利支出17761113.6元，对个人和家庭的生活补助支出16885107.11元，商品和服务支出5318947.16元，其它资本性支出100425483.97元。

（三）年末结转和结余情况。

2021年本单位年末结余资金233865.47元。其中基本支出结余26200.00元，项目结余207665.47元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

当年预算执行中能如期完成，主要进行了广河一中分校、城关小学分校、城关二校分校、幼儿园建设，薄弱学校改造建设项目。希望县财政对部分学校的资金卡片直接下达到学校，由学校进行支付。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

2021年单位年末固定资产为3745875.81元，2021年新增固定资产65840元，分别为资助中心、办公室、基教股等购置电脑、复印机、办公桌椅、文件柜、碎纸机等，极大的改善了单位的办公条件。

（二）资产负债对比分析。

本单位2021年末固定资产3745875.81元，2021年新增固定资产65840元，分别为资助中心、办公室、基教股等购置电脑、复印机、办公桌椅、文件柜、碎纸机等，极大的改善了单位的办公条件。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

教育局财务工作由局长负责管理，成立了决算领导小组，研究制定了2021年部门决算编报工作方案，由财经股具体负责编报工作，经会计审核数据准确无误、局长审批真实完整后予以上报。

（二）本部门（单位）决算公开工作、财政局按规定批复决算后，予以公开公示。

（三）没有对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）没有对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

                                                                                                                                                                          广河县教育局